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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 769.00 | 32 080.00 | 74 689.00 | 106 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 925.00 | 37 229.00 | 234 696.00 | 271 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
BZ Autres créances | 99 296.00 | | 99 296.00 | 99 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 428.00 | | 216 428.00 | 216 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 353.00 | 37 229.00 | 451 124.00 | 488 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 466.00 | 15 807.00 | | -36 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 371.00 | -52 273.00 | | 55 371.00 |
DL TOTAL (I) | 40 905.00 | -14 466.00 | | 40 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 073.00 | 190 540.00 | | 205 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 63.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 484.00 | 29 820.00 | | 42 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 268.00 | 121 733.00 | | 91 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | 62 837.00 | | 70 957.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 70 893.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 219.00 | 475 887.00 | | 410 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 124.00 | 461 421.00 | | 451 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 969.00 | 475 887.00 | | 257 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 045.00 | | 54 080.00 | 224 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 271 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 838.00 | | 54 080.00 | 57 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 532.00 | 19 897.00 | 6 200.00 | 23 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | 19 897.00 | | 17 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 943.00 | 52 693.00 | 149 957.00 | 204 943.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 642.00 | 137 036.00 | 11 606.00 | 148 642.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 735.00 | 215 485.00 | 149 957.00 | 367 735.00 |