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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 57 000.00 | |
AP Constructions | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 971.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 134.00 | |
BT Marchandises | | | 1 299.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 555.00 | |
CF Disponibilités | | | 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 393.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 364.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 702.00 | 49 420.00 | | 51 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 053.00 | 2 281.00 | | -4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 50 949.00 | 55 002.00 | | 50 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 249.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | 2 267.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 3 243.00 | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | 5 457.00 | | 5 255.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 415.00 | 11 810.00 | | 14 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 364.00 | 66 812.00 | | 65 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 90.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 90.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 90.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 616.00 | -1 815.00 | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 321.00 | 46 982.00 | | 49 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 374.00 | 44 701.00 | | 53 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 053.00 | 2 281.00 | | -4 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 518.00 | | 1 124.00 | 59 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 59 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 2 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | | 1 124.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | 281.00 | 668.00 | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 281.00 | 668.00 | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VP Divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |