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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 982.00 | 102 116.00 | 3 866.00 | 105 982.00 |
AH Fonds commercial | 685 386.00 | | 685 386.00 | 685 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 077.00 | 553 937.00 | 410 140.00 | 964 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 736.00 | 252 644.00 | 9 092.00 | 261 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 951.00 | 908 697.00 | 1 116 254.00 | 2 024 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
BN En cours de production de biens | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 361.00 | 12 726.00 | 462 635.00 | 475 361.00 |
BZ Autres créances | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CF Disponibilités | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 287.00 | 12 726.00 | 705 561.00 | 718 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 238.00 | 921 423.00 | 1 821 815.00 | 2 743 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 266 085.00 | 254 841.00 | | 266 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 597.00 | 11 244.00 | | 257 597.00 |
DL TOTAL (I) | 783 854.00 | 526 257.00 | | 783 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176.00 | 15.00 | | 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 298 262.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 928.00 | 178 266.00 | | 172 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 216.00 | 234 513.00 | | 325 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 655.00 | 367 469.00 | | 303 655.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | 30 798.00 | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 961.00 | 1 109 322.00 | | 1 037 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 815.00 | 1 635 579.00 | | 1 821 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 383.00 | 1 109 322.00 | | 845 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 562.00 | | 312 389.00 | 1 712 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 967.00 | | 135 400.00 | 655 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 824.00 | | 176 989.00 | 1 048 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 925.00 | 73 772.00 | | 834 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 496.00 | 2 620.00 | | 99 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 429.00 | 71 152.00 | | 735 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 10 926.00 | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 10 926.00 | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 10 926.00 | | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 216.00 | 325 216.00 | | 325 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 632.00 | 116 632.00 | | 116 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 462 635.00 | 462 635.00 | | 462 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 32 422.00 | 192 578.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VP Divers | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 183.00 | 515 183.00 | | 515 183.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 961.00 | 845 383.00 | 192 578.00 | 1 037 961.00 |