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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 455 000.00 | | 3 455 000.00 | 3 455 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 897.00 | 53 508.00 | 10 390.00 | 63 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 085.00 | 53 508.00 | 3 504 577.00 | 3 558 085.00 |
BT Marchandises | 437 023.00 | | 437 023.00 | 437 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BZ Autres créances | 152 676.00 | | 152 676.00 | 152 676.00 |
CF Disponibilités | 1 178 425.00 | | 1 178 425.00 | 1 178 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 155.00 | | 1 856 155.00 | 1 856 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 240.00 | 53 508.00 | 5 360 733.00 | 5 414 240.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 212 945.00 | 2 367 721.00 | | 212 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 171.00 | 346 424.00 | | 506 171.00 |
DL TOTAL (I) | 759 815.00 | 2 754 845.00 | | 759 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 490.00 | 781 416.00 | | 3 225 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 742.00 | 174 406.00 | | 273 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 211.00 | 561 597.00 | | 549 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 475.00 | 192 185.00 | | 552 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 917.00 | 1 709 605.00 | | 4 600 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 733.00 | 4 464 449.00 | | 5 360 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 301.00 | | 5 784.00 | 3 552 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 455 000.00 | | | 3 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 077.00 | | 4 820.00 | 59 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 223.00 | | 964.00 | 38 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 837.00 | 3 671.00 | | 49 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | 3 671.00 | | 49 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 211.00 | 549 211.00 | | 549 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 351.00 | 322 351.00 | | 322 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
UX Autres créances clients | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225 490.00 | 2 919 176.00 | 306 314.00 | 3 225 490.00 |
VI Groupe et associés | 273 742.00 | 273 742.00 | | 273 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 358 300.00 | | | 3 358 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 226.00 | | | 914 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 894.00 | 237 707.00 | 38 186.00 | 275 894.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 917.00 | 4 294 603.00 | 306 314.00 | 4 600 917.00 |