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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 251.00 | 52 800.00 | 1 631 451.00 | 1 684 251.00 |
BZ Autres créances | 778 750.00 | 24 400.00 | 754 350.00 | 778 750.00 |
CF Disponibilités | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 543.00 | 24 400.00 | 805 143.00 | 829 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 794.00 | 77 200.00 | 2 436 594.00 | 2 513 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 683.00 | | | 384 683.00 |
CU Autres participations | 1 676 334.00 | 52 800.00 | 1 623 534.00 | 1 676 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 581.00 | 982 820.00 | | 1 052 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 567.00 | 69 761.00 | | -8 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 014.00 | 2 438 581.00 | | 2 430 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 4 247.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 000.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580.00 | 10 549.00 | | 6 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 594.00 | 2 449 131.00 | | 2 436 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 580.00 | 10 549.00 | | 6 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 66 200.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 632.00 | -41 293.00 | | -5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 901.00 | 206 973.00 | | 47 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 467.00 | 137 212.00 | | 56 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 567.00 | 69 761.00 | | -8 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VC Groupe et associés | 778 751.00 | 394 068.00 | 384 683.00 | 778 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 668.00 | 401 985.00 | 384 683.00 | 786 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |