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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 935.00 | 18 223.00 | 8 711.00 | 26 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 975.00 | 110 969.00 | 104 006.00 | 214 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 260.00 | 130 692.00 | 147 567.00 | 278 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
BZ Autres créances | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 118 899.00 | | 118 899.00 | 118 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 715.00 | | 312 715.00 | 312 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 974.00 | 130 692.00 | 460 282.00 | 590 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 081.00 | 142 178.00 | | 93 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 719.00 | 10 902.00 | | 24 719.00 |
DL TOTAL (I) | 123 300.00 | 158 581.00 | | 123 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 531.00 | 151 837.00 | | 76 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 254.00 | 54 855.00 | | 97 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 686.00 | 84 292.00 | | 92 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 632.00 | 66 474.00 | | 69 632.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 11 282.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 982.00 | 368 738.00 | | 336 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 282.00 | 527 319.00 | | 460 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 551.00 | 350 704.00 | | 328 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 721.00 | | 538.00 | 277 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 371.00 | | 538.00 | 241 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 355.00 | 37 337.00 | | 93 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 855.00 | 37 337.00 | | 91 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 686.00 | 92 686.00 | | 92 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 106 315.00 | 106 315.00 | | 106 315.00 |
VB T. V. A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 450.00 | 68 091.00 | 8 359.00 | 76 450.00 |
VI Groupe et associés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 240.00 | | | 174 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 382.00 | 167 382.00 | | 167 382.00 |
VW T.V.A. | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 910.00 | 328 551.00 | 8 359.00 | 336 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | 6 879.00 | | 5 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | 10 800.00 | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 54 907.00 | 51 404.00 | | 54 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 477.00 | 24 264.00 | | 24 477.00 |
YT Sous‐traitance | 4 339.00 | 406.00 | | 4 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 1 952.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | 8 831.00 | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 676.00 | 184 046.00 | | 239 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 487.00 | 135 120.00 | | 136 487.00 |
ZE Dividendes | | 60 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 723.00 | 86 874.00 | | 94 723.00 |