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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 301.00 | 77 827.00 | 13 474.00 | 91 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 597.00 | 140 612.00 | 53 984.00 | 194 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 322.00 | 218 439.00 | 73 883.00 | 292 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 543.00 | 11 829.00 | 142 713.00 | 154 543.00 |
BZ Autres créances | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CF Disponibilités | 142 267.00 | | 142 267.00 | 142 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 187.00 | 11 829.00 | 332 358.00 | 344 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 509.00 | 230 268.00 | 406 240.00 | 636 509.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 197 284.00 | | |
DH Report à nouveau | 206 407.00 | | | 206 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 851.00 | 29 123.00 | | -1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 210 056.00 | 231 907.00 | | 210 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 239.00 | 58 198.00 | | 48 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 379.00 | 10 893.00 | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 557.00 | 38 766.00 | | 20 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 113.00 | 140 965.00 | | 119 113.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 184.00 | 251 720.00 | | 196 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 240.00 | 483 627.00 | | 406 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 424.00 | 223 128.00 | | 175 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 231.00 | | 21 858.00 | 271 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 292 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 040.00 | | 21 858.00 | 264 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 853.00 | 47 353.00 | 767.00 | 171 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 086.00 | 47 353.00 | | 171 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 259.00 | 27 479.00 | 20 780.00 | 48 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 707.00 | 192 483.00 | 1 224.00 | 193 707.00 |
VW T.V.A. | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 204.00 | 175 424.00 | 20 780.00 | 196 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 637.00 | 19 617.00 | | 21 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 227.00 | 12 239.00 | | 13 227.00 |
ST Autres comptes | 135 763.00 | 132 614.00 | | 135 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 461.00 | 35 652.00 | | 31 461.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 340.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 344.00 | 4 339.00 | | 5 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 173.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 673.00 | 20 790.00 | | 22 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 691.00 | 171 580.00 | | 168 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 131.00 | 38 253.00 | | 40 131.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 795.00 | 191 184.00 | | 185 795.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |