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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 018.00 | 220 567.00 | 23 452.00 | 244 018.00 |
AN Terrains | 459 863.00 | 1 374.00 | 458 489.00 | 459 863.00 |
AP Constructions | 3 714 323.00 | 922 057.00 | 2 792 266.00 | 3 714 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 998.00 | 888 209.00 | 107 790.00 | 995 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 313.00 | 182 259.00 | 34 054.00 | 216 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 865 873.00 | 2 238 473.00 | 3 627 400.00 | 5 865 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
BT Marchandises | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 854.00 | 1 526.00 | 2 200 328.00 | 2 201 854.00 |
BZ Autres créances | 171 622.00 | | 171 622.00 | 171 622.00 |
CF Disponibilités | 260 081.00 | | 260 081.00 | 260 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 904.00 | 1 526.00 | 2 865 378.00 | 2 866 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 146.00 | 2 239 999.00 | 6 787 147.00 | 9 027 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 294 369.00 | | 294 369.00 | 294 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 982.00 | 9 024.00 | | 10 982.00 |
DG Autres réserves | 156 345.00 | 119 146.00 | | 156 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | 39 157.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 683 399.00 | 667 327.00 | | 683 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 078.00 | 4 020 488.00 | | 4 357 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | 288 159.00 | | 4 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 772.00 | 1 417 578.00 | | 1 280 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 217.00 | 334 903.00 | | 397 217.00 |
EA Autres dettes | 63 720.00 | 60 957.00 | | 63 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 748.00 | 6 122 085.00 | | 6 103 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 787 147.00 | 6 789 412.00 | | 6 787 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 577.00 | 3 477 467.00 | | 3 685 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 523 331.00 | 3 698 590.00 | 15 221 921.00 | 11 523 331.00 |
FG Production vendue services | 481 505.00 | 2 970.00 | 484 475.00 | 481 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 004 835.00 | 3 701 560.00 | 15 706 395.00 | 12 004 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 817 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 773 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 588 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 561.00 | 18 239.00 | | 166 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 561.00 | 18 239.00 | | 166 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 561.00 | -18 239.00 | | -76 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 907 451.00 | 16 523 665.00 | | 15 907 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 891 379.00 | 16 484 509.00 | | 15 891 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | 39 157.00 | | 16 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |