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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 649.00 | 64 212.00 | 55 437.00 | 119 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 122.00 | 64 212.00 | 211 910.00 | 276 122.00 |
BT Marchandises | 2 058 856.00 | | 2 058 856.00 | 2 058 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BZ Autres créances | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
CF Disponibilités | 351 341.00 | | 351 341.00 | 351 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 388.00 | | 2 505 388.00 | 2 505 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 510.00 | 64 212.00 | 2 717 297.00 | 2 781 510.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 069.00 | | | 397 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DL TOTAL (I) | 454 181.00 | | | 454 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 944.00 | | | 1 523 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 187.00 | | | 240 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
EA Autres dettes | 457 053.00 | | | 457 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 116.00 | | | 2 263 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 297.00 | | | 2 717 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 116.00 | | | 2 263 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 294.00 | | | 609 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 520 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 818.00 | | | 1 552 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 706.00 | | | 1 506 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 574.00 | | 404 925.00 | 112 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 378.00 | 131 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 378.00 | 276 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 724.00 | | 37 925.00 | 81 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 367 000.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 947.00 | 8 265.00 | | 55 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 947.00 | 8 265.00 | | 55 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 053.00 | 457 053.00 | | 457 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 944.00 | 1 523 944.00 | | 1 523 944.00 |
VI Groupe et associés | 240 187.00 | 240 187.00 | | 240 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 663.00 | 95 191.00 | 130 473.00 | 225 663.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 116.00 | 2 263 116.00 | | 2 263 116.00 |