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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 204.00 | 110 955.00 | 117 249.00 | 228 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 724.00 | 52 438.00 | 107 286.00 | 159 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 055.00 | 163 393.00 | 247 663.00 | 411 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
BZ Autres créances | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CF Disponibilités | 736 786.00 | | 736 786.00 | 736 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 281.00 | | 900 281.00 | 900 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 336.00 | 163 393.00 | 1 147 943.00 | 1 311 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 380.00 | | | 752 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | -358 915.00 | | | -358 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 942.00 | | | -128 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
DL TOTAL (I) | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 345.00 | | | 380 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 439.00 | | | 192 439.00 |
EA Autres dettes | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 840.00 | | | 153 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 270.00 | | | 850 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 943.00 | | | 1 147 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 438.00 | | | 841 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 073.00 | | 109 067.00 | 302 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 22 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 411 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 876.00 | | 72 673.00 | 155 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 331.00 | | 36 393.00 | 123 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 212.00 | 65 181.00 | | 98 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 703.00 | 38 252.00 | | 72 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 509.00 | 26 929.00 | | 25 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 840.00 | 153 840.00 | | 153 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
UX Autres créances clients | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 345.00 | 380 345.00 | | 380 345.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 277.00 | 163 495.00 | 22 782.00 | 186 277.00 |
VW T.V.A. | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 438.00 | 841 438.00 | | 841 438.00 |