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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 11 439.00 | 868.00 | 12 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 117 400.00 | 48 996.00 | 68 403.00 | 117 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 155.00 | 531 912.00 | 234 243.00 | 766 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 227.00 | 592 347.00 | 1 323 880.00 | 1 916 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 757.00 | | 698 757.00 | 698 757.00 |
BZ Autres créances | 1 398 411.00 | | 1 398 411.00 | 1 398 411.00 |
CF Disponibilités | 279 012.00 | | 279 012.00 | 279 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 962.00 | | 2 396 962.00 | 2 396 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 190.00 | 592 347.00 | 3 720 843.00 | 4 313 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 173.00 | 179 695.00 | | 186 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 742.00 | 1 820 589.00 | | 1 933 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 377.00 | 2 006 746.00 | | 2 126 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 051.00 | 232 923.00 | | 442 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 619.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | 156 457.00 | | 79 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 796.00 | 1 037 644.00 | | 1 070 796.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 9 903.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 465.00 | 1 437 547.00 | | 1 594 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 843.00 | 3 444 293.00 | | 3 720 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 490.00 | 84 239.00 | 313 381.00 | 821 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 1 829.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 880.00 | 82 410.00 | 313 381.00 | 811 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 796.00 | 1 070 796.00 | | 1 070 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 051.00 | 186 995.00 | 221 962.00 | 442 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116 150.00 | 2 116 150.00 | | 2 116 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 515.00 | 2 116 150.00 | 20 365.00 | 2 136 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 466.00 | 1 339 410.00 | 221 962.00 | 1 594 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |