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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 344.00 | 2 117.00 | 2 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 448.00 | 9 985.00 | 11 463.00 | 21 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 999.00 | 135 186.00 | 100 812.00 | 235 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 913.00 | 145 515.00 | 169 398.00 | 314 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 703.00 | 7 048.00 | 175 655.00 | 182 703.00 |
BZ Autres créances | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
CF Disponibilités | 513 548.00 | | 513 548.00 | 513 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 966.00 | 7 048.00 | 821 918.00 | 828 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 879.00 | 152 563.00 | 991 316.00 | 1 143 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 296.00 | | | 431 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DL TOTAL (I) | 717 063.00 | | | 717 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 303.00 | | | 139 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
EA Autres dettes | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 253.00 | | | 274 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 316.00 | | | 991 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 913.00 | | | 234 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 919.00 | | 25 494.00 | 290 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 314 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 257 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 912.00 | | 23 033.00 | 235 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 126.00 | 31 015.00 | 625.00 | 115 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 126.00 | 30 671.00 | 625.00 | 115 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | 1 997.00 | 3 015.00 | 8 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | 1 997.00 | 3 015.00 | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 066.00 | 1 997.00 | 3 015.00 | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 174 361.00 | 174 361.00 | | 174 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 127.00 | 225 785.00 | 8 342.00 | 234 127.00 |