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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 321 260.00 | 261 023.00 | 60 237.00 | 321 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 238.00 | 80 763.00 | 19 475.00 | 100 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 199.00 | 145 016.00 | 138 183.00 | 283 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 057.00 | 492 743.00 | 471 314.00 | 964 057.00 |
BT Marchandises | 2 219 109.00 | 11 296.00 | 2 207 813.00 | 2 219 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 428.00 | | 36 426.00 | 36 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 561.00 | 2 766.00 | 821 795.00 | 824 561.00 |
BZ Autres créances | 414 762.00 | | 414 762.00 | 414 762.00 |
CF Disponibilités | 301 672.00 | | 301 672.00 | 301 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 889.00 | 14 062.00 | 3 787 827.00 | 3 801 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 946.00 | 506 806.00 | 4 259 141.00 | 4 765 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 073.00 | 359 761.00 | | 409 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146.00 | 49 312.00 | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 488 219.00 | 464 073.00 | | 488 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 140.00 | 622 221.00 | | 601 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 763.00 | 140 981.00 | | 299 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 135.00 | 14 476.00 | | 57 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 620.00 | 2 743 382.00 | | 2 375 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 896.00 | 101 335.00 | | 267 896.00 |
EA Autres dettes | 96 490.00 | 71 983.00 | | 96 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 877.00 | 113 371.00 | | 72 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 922.00 | 3 807 749.00 | | 3 770 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 141.00 | 4 291 822.00 | | 4 259 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 495 629.00 | | 12 495 629.00 | 12 495 629.00 |
FG Production vendue services | 533 376.00 | | 533 376.00 | 533 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 029 005.00 | | 13 029 005.00 | 13 029 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 096 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 014 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 10 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 037 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 1 434.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 21 434.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -21 434.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 19 535.00 | | 8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 096 592.00 | 9 746 552.00 | | 13 096 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 072 446.00 | 9 697 240.00 | | 13 072 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 146.00 | 49 312.00 | | 24 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 948.00 | | 42 109.00 | 921 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 941.00 | | | 255 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 595.00 | | 42 103.00 | 662 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | 6.00 | 3 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 596.00 | 59 147.00 | | 433 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 655.00 | 59 147.00 | | 427 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 796.00 | | 16 500.00 | 27 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | 1 100.00 | | 1 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 462.00 | 1 100.00 | 16 500.00 | 29 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 462.00 | 1 100.00 | 36 500.00 | 49 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 620.00 | 2 375 620.00 | | 2 375 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 820 707.00 | 820 707.00 | | 820 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 140.00 | 31 576.00 | 569 565.00 | 601 140.00 |
VI Groupe et associés | 299 763.00 | 299 763.00 | | 299 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 957.00 | 395 957.00 | | 395 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 098.00 | 1 240 826.00 | 7 272.00 | 1 248 098.00 |
VW T.V.A. | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 787.00 | 3 144 223.00 | 569 565.00 | 3 713 787.00 |