| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 020.00 | | 279 020.00 | 279 020.00 |
AN Terrains | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
AP Constructions | 411 567.00 | 244 124.00 | 167 443.00 | 411 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 349.00 | 87 019.00 | 93 329.00 | 180 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 673.00 | 334 330.00 | 629 344.00 | 963 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BZ Autres créances | 637 898.00 | 363 227.00 | 274 671.00 | 637 898.00 |
CF Disponibilités | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 249.00 | 363 227.00 | 301 022.00 | 664 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 923.00 | 697 557.00 | 930 366.00 | 1 627 923.00 |
CU Autres participations | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -123 947.00 | -326 828.00 | | -123 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 349.00 | 202 881.00 | | 16 349.00 |
DL TOTAL (I) | -106 498.00 | -122 847.00 | | -106 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 615.00 | 200 530.00 | | 145 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 421.00 | 874 084.00 | | 866 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 15 210.00 | | 12 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 233.00 | 12 310.00 | | 12 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 864.00 | 1 102 134.00 | | 1 036 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 366.00 | 979 287.00 | | 930 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 215.00 | 916 659.00 | | 944 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 047.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 1 972.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 632 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 405 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 027.00 | 728 632.00 | | 112 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 679.00 | 525 751.00 | | 95 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 349.00 | 202 881.00 | | 16 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 178.00 | | 13 495.00 | 950 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 557.00 | | 13 495.00 | 664 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 282.00 | 31 047.00 | | 303 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 282.00 | 31 047.00 | | 303 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 227.00 | 224 602.00 | 224 602.00 | 363 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 227.00 | 224 602.00 | 224 602.00 | 363 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 227.00 | 224 602.00 | 224 602.00 | 363 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 636 056.00 | 636 056.00 | | 636 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 474.00 | 52 825.00 | 92 649.00 | 145 474.00 |
VI Groupe et associés | 850 721.00 | 850 721.00 | | 850 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 582.00 | 644 582.00 | | 644 582.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 864.00 | 944 215.00 | 92 649.00 | 1 036 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 718.00 | 13 415.00 | | 12 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 155.00 | 28 966.00 | | 31 155.00 |
ST Autres comptes | 13 801.00 | 19 551.00 | | 13 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 951.00 | 1 457.00 | | 1 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 759.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 194.00 | 14 174.00 | | 13 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 892.00 | 16 300.00 | | 19 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 885.00 | 7 155.00 | | 5 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 908.00 | 49 975.00 | | 46 908.00 |