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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 746.00 | 1 980.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326.00 | 746.00 | 6 580.00 | 7 326.00 |
BT Marchandises | 327 862.00 | | 327 862.00 | 327 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BZ Autres créances | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 123.00 | | 371 123.00 | 371 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 449.00 | 746.00 | 377 703.00 | 378 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 133 790.00 | 107 470.00 | | 133 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | 26 313.00 | | 27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 162 039.00 | 134 615.00 | | 162 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 688.00 | 58 074.00 | | 43 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 469.00 | 59 824.00 | | 60 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 167.00 | 76 186.00 | | 83 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | 28 228.00 | | 25 838.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 662.00 | 222 312.00 | | 215 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 703.00 | 356 928.00 | | 377 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 840.00 | 182 330.00 | | 186 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 688.00 | 14 865.00 | 28 823.00 | 43 688.00 |
VI Groupe et associés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 578.00 | 8 978.00 | 3 600.00 | 12 578.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 664.00 | 186 841.00 | 28 823.00 | 215 664.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |