| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 425.00 | 30 380.00 | 45.00 | 30 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 305.00 | 46 180.00 | 4 125.00 | 50 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 419.00 | 93 249.00 | 4 170.00 | 97 419.00 |
BP En cours de production de services | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 589.00 | 25 262.00 | 152 326.00 | 177 589.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 081 510.00 | | 1 081 510.00 | 1 081 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 984.00 | 25 262.00 | 1 252 721.00 | 1 277 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 403.00 | 118 511.00 | 1 256 892.00 | 1 375 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 412 681.00 | 290 426.00 | | 412 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 664.00 | 122 255.00 | | 385 664.00 |
DL TOTAL (I) | 814 845.00 | 429 181.00 | | 814 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 79 729.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | 8 581.00 | | 25 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 968.00 | 297 632.00 | | 286 968.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 12 001.00 | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 966.00 | 517 955.00 | | 100 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 047.00 | 915 898.00 | | 442 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 892.00 | 1 345 079.00 | | 1 256 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 047.00 | 915 898.00 | | 442 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 833.00 | | 2 163.00 | 147 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 577.00 | 97 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 302.00 | 30 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 275.00 | 66 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 106.00 | | 2 163.00 | 113 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 457.00 | 2 369.00 | 52 577.00 | 143 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 403.00 | 280.00 | 4 302.00 | 34 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 055.00 | 2 089.00 | 48 275.00 | 109 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 262.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
UX Autres créances clients | 177 589.00 | 177 589.00 | | 177 589.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 090.00 | 186 090.00 | | 186 090.00 |
VW T.V.A. | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 047.00 | 442 047.00 | | 442 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | 4 007.00 | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 352.00 | 13 006.00 | | 23 352.00 |
ST Autres comptes | 159 905.00 | 130 733.00 | | 159 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 801.00 | 21 157.00 | | 20 801.00 |
YT Sous‐traitance | 27 528.00 | 19 171.00 | | 27 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | 8 519.00 | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 2 819.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | 6 826.00 | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 747.00 | 230 189.00 | | 260 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 832.00 | 17 550.00 | | 20 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 182.00 | 192 586.00 | | 233 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |