| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AP Constructions | 252 804.00 | 252 804.00 | | 252 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 793.00 | 488 875.00 | 54 918.00 | 543 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 340.00 | 766 202.00 | 270 138.00 | 1 036 340.00 |
BT Marchandises | 806 243.00 | | 806 243.00 | 806 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 720.00 | | 89 720.00 | 89 720.00 |
BZ Autres créances | 146 909.00 | | 146 909.00 | 146 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 373.00 | | 459 373.00 | 459 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 291.00 | | 1 597 291.00 | 1 597 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 632.00 | 766 202.00 | 1 867 429.00 | 2 633 632.00 |
CU Autres participations | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 219.00 | -653 942.00 | | -641 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 687.00 | 12 722.00 | | -123 687.00 |
DL TOTAL (I) | -574 907.00 | -451 219.00 | | -574 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 539.00 | 8 111.00 | | 70 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 386.00 | 1 143 672.00 | | 1 017 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 721.00 | 412 629.00 | | 572 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 173.00 | 270 666.00 | | 272 173.00 |
EA Autres dettes | 509 517.00 | 363 229.00 | | 509 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 336.00 | 2 198 307.00 | | 2 442 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 429.00 | 1 764 587.00 | | 1 867 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 902.00 | 1 180 788.00 | | 1 796 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143 672.00 | | | 1 143 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 187 699.00 | | 5 187 699.00 | 5 187 699.00 |
FG Production vendue services | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 353.00 | | 5 275 353.00 | 5 275 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | 3 418.00 | | 7 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 843.00 | 20 918.00 | | 45 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 639.00 | -20 918.00 | | -24 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 440.00 | 4 909 463.00 | | 5 331 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 127.00 | 4 896 741.00 | | 5 455 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 687.00 | 12 722.00 | | -123 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 640.00 | | 18 700.00 | 1 027 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 215 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 036 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 798 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 680.00 | | 14 700.00 | 792 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 220.00 | | 4 000.00 | 212 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 602.00 | 46 391.00 | 5 790.00 | 725 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 861.00 | 46 391.00 | 5 790.00 | 702 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 386.00 | 371 952.00 | 413 805.00 | 1 017 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 721.00 | 572 721.00 | | 572 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 517.00 | 509 517.00 | | 509 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 301.00 | | | 207 301.00 |
UX Autres créances clients | 89 720.00 | | | 89 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 672.00 | 126 153.00 | 383 921.00 | 1 143 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 373.00 | | | 459 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 303.00 | 696 002.00 | 207 301.00 | 903 303.00 |
VW T.V.A. | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 336.00 | 1 796 902.00 | 413 805.00 | 2 442 336.00 |