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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 700.00 | 104 827.00 | 61 873.00 | 166 700.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 621.00 | 107 257.00 | 83 364.00 | 190 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 514.00 | | 373 514.00 | 373 514.00 |
BZ Autres créances | 295 228.00 | | 295 228.00 | 295 228.00 |
CF Disponibilités | 225 759.00 | | 225 759.00 | 225 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 717.00 | | 920 717.00 | 920 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 338.00 | 107 257.00 | 1 004 081.00 | 1 111 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 255 982.00 | 223 949.00 | | 255 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | 32 033.00 | | 14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 308 546.00 | 294 482.00 | | 308 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 174.00 | 220 824.00 | | 202 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 7 252.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 353.00 | 148 462.00 | | 135 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 392.00 | 379 498.00 | | 351 392.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 534.00 | 756 035.00 | | 695 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 081.00 | 1 080 847.00 | | 1 004 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 910.00 | 556 035.00 | | 523 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 451.00 | | 23 105.00 | 173 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 935.00 | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 935.00 | 190 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 935.00 | | 7 765.00 | 158 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | 15 340.00 | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 588.00 | 14 669.00 | | 92 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 27.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 186.00 | 14 641.00 | | 90 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 353.00 | 135 353.00 | | 135 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 373 514.00 | 373 514.00 | | 373 514.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VC Groupe et associés | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 174.00 | 30 550.00 | 171 624.00 | 202 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 449.00 | 712 449.00 | | 712 449.00 |
VW T.V.A. | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 534.00 | 523 910.00 | 171 624.00 | 695 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 756.00 | 26 551.00 | | 28 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 075.00 | 222 314.00 | | 202 075.00 |
ST Autres comptes | 1 252 983.00 | 1 169 722.00 | | 1 252 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 890.00 | 63 833.00 | | 58 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 644.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 320.00 | 9 640.00 | | 8 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 076.00 | 36 191.00 | | 37 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 151.00 | 583 618.00 | | 626 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 236.00 | 236 530.00 | | 20 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 513 948.00 | 1 458 513.00 | | 1 513 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |