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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 735.00 | 68 631.00 | 1 104.00 | 69 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 10 129.00 | 6 600.00 | 16 729.00 |
040 Immobilisations financières | 881 680.00 | | 881 680.00 | 881 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 144.00 | 78 760.00 | 889 384.00 | 968 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531 457.00 | | 531 457.00 | 531 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
072 Créances – Autres | 393 669.00 | | 393 669.00 | 393 669.00 |
084 Disponibilités | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 173 100.00 | | 1 173 100.00 | 1 173 100.00 |
110 Total général Actif | 2 141 243.00 | 78 760.00 | 2 062 484.00 | 2 141 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 004 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 030 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 784 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 032 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 062 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 664 891.00 | 397 985.00 | | 664 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 008.00 | 7 152.00 | | 7 008.00 |
230 Autres produits | 25 400.00 | -575.00 | | 25 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 697 299.00 | 404 563.00 | | 697 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476 396.00 | 250 542.00 | | 476 396.00 |
242 Autres charges externes. | 168 614.00 | 44 528.00 | | 168 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 1 273.00 | | 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 035.00 | 15 731.00 | | 16 035.00 |
252 Charges sociales | 1 528.00 | 1 893.00 | | 1 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 867.00 | 13 301.00 | | 8 867.00 |
262 Autres charges | | 28 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 671 674.00 | 355 268.00 | | 671 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 625.00 | 49 294.00 | | 25 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | 9 131.00 | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 2 939.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 515.00 | 37 226.00 | | 19 515.00 |