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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 1 386.00 | 1 071.00 | 2 457.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 141 609.00 | 31 229.00 | 110 380.00 | 141 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582 937.00 | 4 206 723.00 | 2 376 214.00 | 6 582 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 265.00 | 795 608.00 | 206 657.00 | 1 002 265.00 |
BF Prêts | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 279 982.00 | 5 034 947.00 | 3 245 035.00 | 8 279 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 001.00 | 55 674.00 | 2 621 327.00 | 2 677 001.00 |
BZ Autres créances | 6 042 781.00 | | 6 042 781.00 | 6 042 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726 426.00 | 55 674.00 | 8 670 752.00 | 8 726 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 006 407.00 | 5 090 620.00 | 11 915 787.00 | 17 006 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 248 903.00 | 5 518 503.00 | | 6 248 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 095.00 | 1 461 200.00 | | 491 095.00 |
DK Provisions réglementées | 175 822.00 | 214 900.00 | | 175 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959 820.00 | 7 238 603.00 | | 6 959 820.00 |
DP Provisions pour risques | 286 234.00 | 50 190.00 | | 286 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 730.00 | 127 790.00 | | 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 964.00 | 177 980.00 | | 286 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 3 200.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 17 893.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 581.00 | 2 831 393.00 | | 3 070 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 155.00 | 1 988 910.00 | | 1 401 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 780.00 | | |
EA Autres dettes | 41 427.00 | 63 767.00 | | 41 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 240.00 | 145 461.00 | | 147 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 003.00 | 5 054 404.00 | | 4 669 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 915 787.00 | 12 470 987.00 | | 11 915 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
FD Production vendue biens | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
FG Production vendue services | 16 291 763.00 | 60 014.00 | 16 351 777.00 | 16 291 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 315 555.00 | 60 014.00 | 16 375 569.00 | 16 315 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 694 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 932 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 876 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 773.00 | 3 109.00 | | 216 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 32 240.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 362.00 | 67 597.00 | | 69 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 135.00 | 102 946.00 | | 291 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 2 074.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | 28 428.00 | | 5 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 297.00 | 43 177.00 | | 271 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 143.00 | 73 679.00 | | 278 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 992.00 | 29 267.00 | | 12 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 910.00 | 210 784.00 | | 91 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 138.00 | 522 556.00 | | 248 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 442.00 | 18 868 575.00 | | 16 985 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 494 346.00 | 17 407 375.00 | | 16 494 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 095.00 | 1 461 200.00 | | 491 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 914 334.00 | | 834 719.00 | 7 914 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 071.00 | 8 279 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 071.00 | 7 726 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 457.00 | | | 350 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376 015.00 | | 819 867.00 | 7 376 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 861.00 | | 14 852.00 | 187 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 273.00 | 643 719.00 | 464 046.00 | 4 855 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 123.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 854 009.00 | 643 596.00 | 464 046.00 | 4 854 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 900.00 | 30 284.00 | 69 362.00 | 214 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 980.00 | 242 139.00 | 133 155.00 | 177 980.00 |
6T Sur comptes clients | 33 138.00 | 27 593.00 | 5 057.00 | 33 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 138.00 | 27 593.00 | 5 057.00 | 33 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 018.00 | 300 017.00 | 207 575.00 | 426 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 581.00 | 3 070 581.00 | | 3 070 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 137.00 | 577 137.00 | | 577 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 295.00 | 404 295.00 | | 404 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
UP Prêts | 199 513.00 | | 199 513.00 | 199 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 627.00 | 2 611 627.00 | | 2 611 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 374.00 | | 65 374.00 | 65 374.00 |
VB T. V. A. | 455 187.00 | 455 187.00 | | 455 187.00 |
VC Groupe et associés | 5 241 657.00 | 5 241 657.00 | | 5 241 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VP Divers | 314 327.00 | 314 327.00 | | 314 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929 139.00 | 8 664 251.00 | 264 887.00 | 8 929 139.00 |
VW T.V.A. | 412 279.00 | 412 279.00 | | 412 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 003.00 | 4 663 703.00 | 5 300.00 | 4 669 003.00 |