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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782.00 | 8 273.00 | 509.00 | 8 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 654.00 | 8 273.00 | 3 381.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 159.00 | 8 273.00 | 124 886.00 | 133 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 408.00 | 60 465.00 | | 83 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 600.00 | 38 691.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 107 008.00 | 110 156.00 | | 107 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 54.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 533.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 4 560.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | 8 524.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 878.00 | 13 672.00 | | 17 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 886.00 | 123 827.00 | | 124 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 878.00 | 13 672.00 | | 17 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 628.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 9 110.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 150.00 | 67 104.00 | | 41 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 550.00 | 28 413.00 | | 28 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 600.00 | 38 691.00 | | 12 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 675.00 | 599.00 | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675.00 | 599.00 | | 7 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 496.00 | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | 3 390.00 | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 17 637.00 | 9 051.00 | | 17 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 093.00 | 3 738.00 | | 4 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 1 423.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | 1 919.00 | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 230.00 | 12 495.00 | | 8 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | 2 454.00 | | 1 367.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 976.00 | 16 178.00 | | 23 976.00 |