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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 260 445.00 | 181 460.00 | 78 985.00 | 260 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 511.00 | 977 871.00 | 561 640.00 | 1 539 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 474.00 | 148 837.00 | 85 637.00 | 234 474.00 |
BF Prêts | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 666.00 | 1 667 746.00 | 1 729 920.00 | 3 397 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 349.00 | | 937 349.00 | 937 349.00 |
BZ Autres créances | 1 466 635.00 | | 1 466 635.00 | 1 466 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 535.00 | | 2 408 535.00 | 2 408 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 201.00 | 1 667 746.00 | 4 138 456.00 | 5 806 201.00 |
CU Autres participations | 1 152 680.00 | 359 577.00 | 793 103.00 | 1 152 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 942 110.00 | | | 1 942 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
DK Provisions réglementées | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 576.00 | | | 2 363 576.00 |
DP Provisions pour risques | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 893.00 | | | 934 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 401.00 | | | 652 401.00 |
EA Autres dettes | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 473.00 | | | 1 697 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 456.00 | | | 4 138 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 473.00 | | | 1 697 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 100.00 | 36 251.00 | 79 351.00 | 43 100.00 |
FD Production vendue biens | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
FG Production vendue services | 5 616 134.00 | 303 456.00 | 5 919 590.00 | 5 616 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 780.00 | 339 706.00 | 6 001 486.00 | 5 661 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 075 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 264 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 861.00 | | | 146 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 263.00 | | | 77 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 608.00 | | | 6 223 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 283.00 | | | 5 926 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 325.00 | | | 297 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 994.00 | | 490 836.00 | 2 908 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164.00 | 3 397 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164.00 | 2 034 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 105 000.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 759.00 | | 385 836.00 | 1 650 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 235.00 | | | 1 225 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 071.00 | 153 459.00 | 361.00 | 1 155 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 071.00 | 153 459.00 | 361.00 | 1 155 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 740.00 | 23 433.00 | 16 032.00 | 72 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 283.00 | 44 123.00 | | 33 283.00 |
6T Sur comptes clients | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 100.00 | 8 011.00 | 1 534.00 | 353 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 123.00 | 75 567.00 | 17 566.00 | 459 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 1 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 656.00 | 16 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 893.00 | 934 893.00 | | 934 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 067.00 | 325 067.00 | | 325 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
UP Prêts | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
UX Autres créances clients | 937 349.00 | | | 937 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 955.00 | | | 1 215 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VP Divers | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 091.00 | 2 408 535.00 | 72 555.00 | 2 481 091.00 |
VW T.V.A. | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 473.00 | 1 697 473.00 | | 1 697 473.00 |