| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 726.00 | 14 869.00 | 7 857.00 | 22 726.00 |
BF Prêts | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 594.00 | 14 869.00 | 461 726.00 | 476 594.00 |
BT Marchandises | 16 303 068.00 | 32 045.00 | 16 271 023.00 | 16 303 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 731 604.00 | 583 830.00 | 44 147 773.00 | 44 731 604.00 |
BZ Autres créances | 8 008 060.00 | | 8 008 060.00 | 8 008 060.00 |
CF Disponibilités | 107 559.00 | | 107 559.00 | 107 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 150 440.00 | 615 875.00 | 68 534 564.00 | 69 150 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 627 034.00 | 630 744.00 | 68 996 290.00 | 69 627 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 500 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 588 024.00 | 2 419 972.00 | | 2 588 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 042 142.00 | 168 052.00 | | -3 042 142.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 487.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 179.00 | 3 138 511.00 | | 5 596 179.00 |
DP Provisions pour risques | 917 225.00 | 15 870.00 | | 917 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 225.00 | 15 870.00 | | 917 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 339 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 874 022.00 | 39 299 813.00 | | 43 874 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 280 983.00 | 4 839 843.00 | | 10 280 983.00 |
EA Autres dettes | 8 155 825.00 | 5 939 302.00 | | 8 155 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 055.00 | 276 264.00 | | 172 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 482 886.00 | 60 694 977.00 | | 62 482 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 996 290.00 | 63 849 359.00 | | 68 996 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 642 687.00 | 5 970 928.00 | 238 613 616.00 | 232 642 687.00 |
FG Production vendue services | 89 670 417.00 | 3 725 542.00 | 93 395 959.00 | 89 670 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 313 104.00 | 9 696 470.00 | 332 009 574.00 | 322 313 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 407 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 292 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 905 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 477 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 835 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 3 126.00 | | 2 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190.00 | 519 600.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | 522 726.00 | | 2 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977 070.00 | 560 149.00 | | 2 977 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969 685.00 | 104 023.00 | | 969 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 946 755.00 | 664 621.00 | | 3 946 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 944 132.00 | -141 895.00 | | -3 944 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 094.00 | -157 050.00 | | -146 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 620 687.00 | 287 662 680.00 | | 333 620 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 662 829.00 | 287 494 628.00 | | 336 662 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 042 142.00 | 168 052.00 | | -3 042 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 112.00 | | 12 482.00 | 464 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 387.00 | | 12 482.00 | 73 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 152.00 | 3 717.00 | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 152.00 | 3 717.00 | | 11 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487.00 | | 190.00 | 487.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 870.00 | 903 685.00 | 2 330.00 | 15 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 081.00 | 483 135.00 | 786 171.00 | 335 081.00 |
6T Sur comptes clients | 634 165.00 | 68 775.00 | 119 110.00 | 634 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 246.00 | 551 910.00 | 905 281.00 | 969 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 603.00 | 1 455 595.00 | 907 801.00 | 985 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 910.00 | 907 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 969 685.00 | 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 874 022.00 | 43 874 022.00 | | 43 874 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 788.00 | 450 788.00 | | 450 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 580.00 | 689 580.00 | | 689 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 155 825.00 | 8 155 825.00 | | 8 155 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
UP Prêts | 85 869.00 | | 85 869.00 | 85 869.00 |
UX Autres créances clients | 44 105 793.00 | 44 105 793.00 | | 44 105 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 811.00 | 625 811.00 | | 625 811.00 |
VB T. V. A. | 4 702 567.00 | 4 702 567.00 | | 4 702 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 893 280.00 | 2 893 280.00 | | 2 893 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VP Divers | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920 628.00 | 4 920 628.00 | | 4 920 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 677.00 | 378 677.00 | | 378 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 825 682.00 | 52 739 813.00 | 85 869.00 | 52 825 682.00 |
VW T.V.A. | 4 219 987.00 | 4 219 987.00 | | 4 219 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 482 886.00 | 62 482 886.00 | | 62 482 886.00 |