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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AP Constructions | 156 574.00 | 45 688.00 | 110 886.00 | 156 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 071.00 | 1 549 053.00 | 320 018.00 | 1 869 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 060.00 | 444 961.00 | 107 099.00 | 552 060.00 |
BF Prêts | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 738.00 | 2 041 070.00 | 734 668.00 | 2 775 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 822.00 | 9 181.00 | 1 566 641.00 | 1 575 822.00 |
BZ Autres créances | 4 960 383.00 | | 4 960 383.00 | 4 960 383.00 |
CF Disponibilités | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 451.00 | 9 181.00 | 6 580 271.00 | 6 589 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 189.00 | 2 050 250.00 | 7 314 939.00 | 9 365 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 965.00 | 2 259 601.00 | | 2 803 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 177.00 | 1 089 164.00 | | 477 177.00 |
DK Provisions réglementées | 109 556.00 | 121 101.00 | | 109 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 698.00 | 3 513 866.00 | | 3 434 698.00 |
DP Provisions pour risques | 146 754.00 | 77 800.00 | | 146 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 754.00 | 77 800.00 | | 146 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 346 720.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 680.00 | 2 075 315.00 | | 2 409 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 505.00 | 1 358 594.00 | | 1 211 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 137.00 | | |
EA Autres dettes | 22 504.00 | 45 977.00 | | 22 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 936.00 | 136 024.00 | | 87 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 487.00 | 4 002 766.00 | | 3 733 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 939.00 | 7 594 432.00 | | 7 314 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
FD Production vendue biens | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
FG Production vendue services | 13 748 361.00 | 37 257.00 | 13 785 618.00 | 13 748 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 791 414.00 | 37 257.00 | 13 828 671.00 | 13 791 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 083 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 582 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 683 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 504.00 | 5 443.00 | | 117 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 793.00 | 2 569.00 | | 3 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 901.00 | 28 531.00 | | 33 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 198.00 | 36 543.00 | | 155 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 578.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 110.00 | 24 824.00 | | 169 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 783.00 | 25 402.00 | | 184 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 586.00 | 11 140.00 | | -29 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 661.00 | 199 776.00 | | 127 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 816.00 | 450 904.00 | | 256 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 239 128.00 | 13 897 988.00 | | 14 239 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 761 951.00 | 12 808 824.00 | | 13 761 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 177.00 | 1 089 164.00 | | 477 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 227.00 | | 163 096.00 | 2 722 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 586.00 | 2 775 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 586.00 | 2 577 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 876.00 | | 153 415.00 | 2 533 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 984.00 | | 9 681.00 | 132 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 234.00 | 236 777.00 | 93 942.00 | 1 898 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 867.00 | 236 777.00 | 93 942.00 | 1 896 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 101.00 | 22 356.00 | 33 901.00 | 121 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 800.00 | 146 754.00 | 77 800.00 | 77 800.00 |
6T Sur comptes clients | 9 777.00 | 195.00 | 792.00 | 9 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 777.00 | 195.00 | 792.00 | 9 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 678.00 | 169 305.00 | 112 493.00 | 208 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 78 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 110.00 | 33 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862.00 | 27.00 | 1 835.00 | 1 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 680.00 | 2 409 680.00 | | 2 409 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 369.00 | 553 369.00 | | 553 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 660.00 | 320 660.00 | | 320 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
UP Prêts | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 555.00 | 1 564 555.00 | | 1 564 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
VB T. V. A. | 334 080.00 | 334 080.00 | | 334 080.00 |
VC Groupe et associés | 4 369 573.00 | 4 369 573.00 | | 4 369 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VP Divers | 235 935.00 | 235 935.00 | | 235 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682 897.00 | 6 528 965.00 | 153 932.00 | 6 682 897.00 |
VW T.V.A. | 330 074.00 | 330 074.00 | | 330 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 487.00 | 3 731 652.00 | 1 835.00 | 3 733 487.00 |