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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 329.00 | 13 321.00 | 14 008.00 | 27 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 974.00 | 56 008.00 | 7 965.00 | 63 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 644.00 | 102 417.00 | 37 227.00 | 139 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 341.00 | 180 728.00 | 82 613.00 | 263 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 225.00 | | 337 225.00 | 337 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BZ Autres créances | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
CF Disponibilités | 699 795.00 | | 699 795.00 | 699 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 974.00 | | 1 133 974.00 | 1 133 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 316.00 | 180 728.00 | 1 216 588.00 | 1 397 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DH Report à nouveau | 580 606.00 | 530 070.00 | | 580 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 200.00 | 80 826.00 | | 183 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 664.00 | 3 964.00 | | 1 664.00 |
DL TOTAL (I) | 779 187.00 | 628 577.00 | | 779 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 2 444.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 231.00 | 127 575.00 | | 75 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 430.00 | 76 981.00 | | 160 430.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 230.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 401.00 | 208 760.00 | | 437 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 588.00 | 837 337.00 | | 1 216 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 286.00 | 16 442.00 | | 164 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 169.00 | 3 133.00 | | 19 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 116.00 | 13 309.00 | | 145 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 297.00 | 71 297.00 | 8 000.00 | 79 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 871.00 | 235 871.00 | 200 000.00 | 435 871.00 |