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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 230.00 | 25 749.00 | 15 480.00 | 41 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 869.00 | 88 273.00 | 92 596.00 | 180 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 467.00 | 119 480.00 | 154 987.00 | 274 467.00 |
BT Marchandises | 378 931.00 | | 378 931.00 | 378 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 170.00 | | 630 170.00 | 630 170.00 |
BZ Autres créances | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
CF Disponibilités | 368 664.00 | | 368 664.00 | 368 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 791.00 | | 1 506 791.00 | 1 506 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 258.00 | 119 480.00 | 1 661 778.00 | 1 781 258.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 050.00 | 590 050.00 | | 590 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 412.00 | 192 412.00 | | 192 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 354.00 | -786 444.00 | | -682 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 808.00 | 104 090.00 | | 184 808.00 |
DL TOTAL (I) | 296 916.00 | 112 108.00 | | 296 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 988.00 | 200 280.00 | | 161 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 391.00 | 99 912.00 | | 46 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 909.00 | 300 823.00 | | 299 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 483.00 | 433 787.00 | | 715 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 458.00 | 153 811.00 | | 139 458.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 586.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 862.00 | 1 189 200.00 | | 1 364 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 778.00 | 1 340 366.00 | | 1 661 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 939.00 | 3 820.00 | 2 896 759.00 | 2 892 939.00 |
FD Production vendue biens | 137 372.00 | 168 433.00 | 305 805.00 | 137 372.00 |
FG Production vendue services | 331 251.00 | 1 001.00 | 332 252.00 | 331 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 561.00 | 173 254.00 | 3 534 815.00 | 3 361 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 11 659.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 14 326.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | 57 965.00 | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 936.00 | 57 965.00 | | 4 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 527.00 | -43 639.00 | | -4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 818.00 | -152.00 | | -10 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 392.00 | 3 714 353.00 | | 3 588 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 584.00 | 3 610 263.00 | | 3 403 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 808.00 | 104 090.00 | | 184 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 246.00 | 111 716.00 | | 166 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | 46 911.00 | | 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 495.00 | 274 467.00 | | 3 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | 5 458.00 | | 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 222 098.00 | | 1 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 934.00 | 93 159.00 | | 130 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 996.00 | 18 557.00 | | 28 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 576.00 | 17 757.00 | 2 853.00 | 104 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | 858.00 | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 260.00 | 17 757.00 | 1 995.00 | 98 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 483.00 | 715 483.00 | | 715 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
UX Autres créances clients | 630 170.00 | 630 170.00 | | 630 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VC Groupe et associés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 738.00 | 67 723.00 | 93 960.00 | 161 738.00 |
VI Groupe et associés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 001.00 | | | 206 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 183.00 | 751 872.00 | 27 311.00 | 779 183.00 |
VW T.V.A. | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 004.00 | 970 989.00 | 93 960.00 | 1 065 004.00 |