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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 683.00 | 326 683.00 | | 326 683.00 |
AH Fonds commercial | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
AN Terrains | 215 900.00 | | 215 900.00 | 215 900.00 |
AP Constructions | 1 962 707.00 | 534 346.00 | 1 428 362.00 | 1 962 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 032.00 | 1 251 848.00 | 992 184.00 | 2 244 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 322.00 | 443 580.00 | 100 741.00 | 544 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 779.00 | 2 556 457.00 | 2 610 321.00 | 5 366 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 357.00 | 76 978.00 | 563 379.00 | 640 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 925.00 | 60 787.00 | 450 138.00 | 510 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 452.00 | 1 540.00 | 103 912.00 | 105 452.00 |
BZ Autres créances | 104 332.00 | | 604 332.00 | 104 332.00 |
CF Disponibilités | 196 465.00 | | 196 465.00 | 196 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 441.00 | 139 305.00 | 1 928 136.00 | 2 067 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 220.00 | 2 695 762.00 | 4 738 458.00 | 7 434 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DH Report à nouveau | -3 881 472.00 | | | -3 881 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 608.00 | | | -674 608.00 |
DL TOTAL (I) | -4 052 665.00 | | | -4 052 665.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 472.00 | | | 1 792 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 043.00 | | | 795 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 458.00 | | | 4 738 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 486 424.00 | | 880 774.00 | 4 486 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 366 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 993 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 066.00 | 269 391.00 | | 2 287 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 683.00 | | | 326 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 384.00 | 269 391.00 | | 1 960 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 158.00 | | 17 393.00 | 155 158.00 |
6T Sur comptes clients | 12 631.00 | 1 340.00 | 12 431.00 | 12 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 789.00 | 1 340.00 | 29 824.00 | 167 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 789.00 | 1 340.00 | 29 824.00 | 167 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 29 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 043.00 | 795 043.00 | | 795 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
UX Autres créances clients | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VC Groupe et associés | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 472.00 | | 1 792 472.00 | 1 792 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VP Divers | 259 288.00 | 259 288.00 | | 259 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 305.00 | 719 694.00 | 19 611.00 | 739 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 123.00 | 998 651.00 | 1 792 472.00 | 2 791 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |