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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 404.00 | 984.00 | 3 420.00 | 4 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 908.00 | 29 056.00 | 31 851.00 | 60 908.00 |
040 Immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 204.00 | 30 041.00 | 216 163.00 | 246 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
072 Créances – Autres | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
084 Disponibilités | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
110 Total général Actif | 337 014.00 | 30 041.00 | 306 973.00 | 337 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 788.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 416.00 | | | 234 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 171.00 | | | 171.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 171.00 | | | 171.00 |