| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 191.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 582 537.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 741 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 748 926.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 436 987.00 | 436 270.00 | | 436 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 292.00 | 411 717.00 | | 319 292.00 |
DL TOTAL (I) | 757 096.00 | 848 804.00 | | 757 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 514.00 | 164 131.00 | | 306 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 685.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 697.00 | 118 744.00 | | 203 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 475.00 | 436 608.00 | | 425 475.00 |
EA Autres dettes | 54 345.00 | 23 339.00 | | 54 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 830.00 | 744 507.00 | | 991 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 926.00 | 1 593 311.00 | | 1 748 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 030.00 | 742 822.00 | | 990 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 640 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 155.00 | 153 229.00 | | 109 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 822.00 | 1 849 815.00 | | 1 640 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 530.00 | 1 438 098.00 | | 1 321 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 292.00 | 411 717.00 | | 319 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 367.00 | | 10 348.00 | 19 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794.00 | 25 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 794.00 | 25 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 082.00 | | 10 348.00 | 19 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | 3 698.00 | 18 730.00 | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 3 698.00 | 18 730.00 | 15 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 697.00 | 203 697.00 | | 203 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 537.00 | 1 582 537.00 | | 1 582 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VI Groupe et associés | 306 514.00 | 306 514.00 | | 306 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 507.00 | 1 684 507.00 | | 1 684 507.00 |
VW T.V.A. | 290 496.00 | 290 496.00 | | 290 496.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 030.00 | 990 030.00 | | 990 030.00 |