| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 270 169.00 | 667 000.00 | 603 169.00 | 1 270 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 1 532.00 | 1 169.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 689.00 | 38 828.00 | 6 861.00 | 45 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 027.00 | 707 360.00 | 630 667.00 | 1 338 027.00 |
BT Marchandises | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BZ Autres créances | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CF Disponibilités | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 658.00 | | 262 658.00 | 262 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 685.00 | 707 360.00 | 893 325.00 | 1 600 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 100.00 | | | 983 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 412.00 | | | -187 412.00 |
DL TOTAL (I) | 803 084.00 | | | 803 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 069.00 | | | 57 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 325.00 | | | 893 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 155.00 | | 887 155.00 | 887 155.00 |
FG Production vendue services | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 052.00 | | 902 052.00 | 902 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 182.00 | | | 912 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 594.00 | | | 1 099 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 412.00 | | | -187 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 202.00 | | 3 825.00 | 1 334 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 169.00 | | | 1 270 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 597.00 | | 3 792.00 | 44 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 435.00 | | 32.00 | 19 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 211.00 | 3 148.00 | | 37 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 211.00 | 3 148.00 | | 37 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |