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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 559.00 | 165 652.00 | 451 907.00 | 617 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 176.00 | 2 803.00 | 2 373.00 | 5 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 458.00 | 181 938.00 | 478 520.00 | 660 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 878.00 | | 176 878.00 | 176 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 255.00 | | 344 255.00 | 344 255.00 |
BZ Autres créances | 318 426.00 | | 318 426.00 | 318 426.00 |
CF Disponibilités | 173 311.00 | | 173 311.00 | 173 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 739.00 | | 1 057 739.00 | 1 057 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 197.00 | 181 938.00 | 1 536 258.00 | 1 718 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 145.00 | 261 586.00 | | 277 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 622.00 | 115 558.00 | | 76 622.00 |
DK Provisions réglementées | 64 042.00 | 9 583.00 | | 64 042.00 |
DL TOTAL (I) | 434 309.00 | 403 228.00 | | 434 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 683.00 | 18 468.00 | | 244 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 002.00 | 212 263.00 | | 382 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 796.00 | 54 162.00 | | 99 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 468.00 | | | 375 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 949.00 | 286 772.00 | | 1 101 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 258.00 | 690 000.00 | | 1 536 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 856.00 | | 441 029.00 | 230 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 660 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 622 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 132.00 | | 441 029.00 | 193 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 504.00 | 20 860.00 | 11 426.00 | 172 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 020.00 | 20 860.00 | 11 426.00 | 159 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 583.00 | 57 476.00 | 3 017.00 | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583.00 | 57 476.00 | 3 017.00 | 9 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 002.00 | 382 002.00 | | 382 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 468.00 | 375 468.00 | | 375 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 344 255.00 | 344 255.00 | | 344 255.00 |
VC Groupe et associés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 683.00 | 33 030.00 | 145 381.00 | 244 683.00 |
VP Divers | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 280.00 | 206 280.00 | | 206 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 237.00 | 671 797.00 | 2 440.00 | 674 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 949.00 | 890 296.00 | 145 381.00 | 1 101 949.00 |