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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 770.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 415 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 829 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 189.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 163 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 992 324.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 411 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DG Autres réserves | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
DH Report à nouveau | -401 597.00 | -296 800.00 | | -401 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 560.00 | -104 798.00 | | 265 560.00 |
DL TOTAL (I) | 933 347.00 | 667 786.00 | | 933 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 009.00 | 297 230.00 | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 10 289.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | 65 332.00 | | 27 409.00 |
EA Autres dettes | | 17 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 977.00 | 390 506.00 | | 58 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 324.00 | 1 058 292.00 | | 992 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 977.00 | 390 506.00 | | 58 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 468.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 9 032.00 | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 53 032.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 412.00 | -8 808.00 | | -4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 773.00 | 61 907.00 | | 355 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 213.00 | 166 704.00 | | 90 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 560.00 | -104 798.00 | | 265 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 462.00 | | 54 602.00 | 943 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 822.00 | 828 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 581.00 | 867 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 964.00 | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 794.00 | 37 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 383.00 | | 54 602.00 | 894 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 015.00 | | 9 758.00 | 48 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 964.00 | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 885.00 | | 8 794.00 | 45 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 933.00 | | 415 933.00 | 415 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VI Groupe et associés | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 916.00 | 154 254.00 | 416 663.00 | 570 916.00 |
VW T.V.A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |