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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 455.00 | 14 067.00 | 4 387.00 | 18 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 218.00 | 33 665.00 | 9 553.00 | 43 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 931.00 | 47 733.00 | 17 197.00 | 64 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 090.00 | | 262 090.00 | 262 090.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 418.00 | 8 275.00 | 99 143.00 | 107 418.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 160 453.00 | | 160 453.00 | 160 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 821.00 | 8 275.00 | 555 546.00 | 563 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 753.00 | 56 008.00 | 572 744.00 | 628 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 818.00 | 33 089.00 | | 10 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 317.00 | -22 271.00 | | -110 317.00 |
DL TOTAL (I) | -90 698.00 | 19 618.00 | | -90 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 759.00 | 88 274.00 | | 97 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169.00 | 17 205.00 | | 7 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 961.00 | 70 312.00 | | 146 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 060.00 | 101 739.00 | | 53 060.00 |
EA Autres dettes | 358 492.00 | 46 645.00 | | 358 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 442.00 | 324 176.00 | | 663 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 744.00 | 343 794.00 | | 572 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 962.00 | | | 146 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 492.00 | | | 358 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 535.00 | 141 278.00 | | 144 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 443.00 | | | 663 443.00 |