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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 856.00 | 79 277.00 | 1 579.00 | 80 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 363.00 | 165 968.00 | 35 396.00 | 201 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 430.00 | 245 245.00 | 56 186.00 | 301 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 323.00 | 5 294.00 | 288 029.00 | 293 323.00 |
BZ Autres créances | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
CF Disponibilités | 328 300.00 | | 328 300.00 | 328 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 508.00 | 5 294.00 | 729 215.00 | 734 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 939.00 | 250 538.00 | 785 400.00 | 1 035 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 110 539.00 | 99 092.00 | | 110 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 938.00 | 11 448.00 | | 35 938.00 |
DL TOTAL (I) | 154 887.00 | 118 949.00 | | 154 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 610.00 | 275 779.00 | | 211 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | 4 879.00 | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 511.00 | 253 907.00 | | 234 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 503.00 | 130 607.00 | | 179 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 513.00 | 665 172.00 | | 630 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 400.00 | 784 121.00 | | 785 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 091.00 | 454 499.00 | | 498 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 241.00 | | 1 800.00 | 338 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 609.00 | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 610.00 | 301 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 001.00 | 282 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 421.00 | | 1 800.00 | 314 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 564.00 | 22 192.00 | 33 511.00 | 256 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 564.00 | 22 192.00 | 33 511.00 | 256 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 511.00 | 234 511.00 | | 234 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 286 970.00 | 286 970.00 | | 286 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VB T. V. A. | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 463.00 | 79 041.00 | 132 422.00 | 211 463.00 |
VI Groupe et associés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 419.00 | 410 419.00 | | 410 419.00 |
VW T.V.A. | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 513.00 | 498 091.00 | 132 422.00 | 630 513.00 |