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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 275.00 | 101 261.00 | 68 014.00 | 169 275.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 675.00 | 101 261.00 | 73 414.00 | 174 675.00 |
060 Stock marchandises | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
072 Créances – Autres | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
084 Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 251.00 | | 290 251.00 | 290 251.00 |
110 Total général Actif | 464 926.00 | 101 261.00 | 363 665.00 | 464 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 464 217.00 | | | 464 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
230 Autres produits | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 263.00 | | | 574 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 384.00 | | | 64 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 521.00 | | | 259 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
252 Charges sociales | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 297.00 | | | 560 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 863.00 | | | 165 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 201.00 | | | 80 201.00 |