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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 743.00 | 7.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 552.00 | 20 497.00 | 10 054.00 | 30 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 142.00 | 22 240.00 | 27 901.00 | 50 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
110 Total général Actif | 66 375.00 | 22 240.00 | 44 134.00 | 66 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 669.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 132.00 | 5 215.00 | | 9 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 374.00 | 64 956.00 | | 56 374.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 508.00 | 70 174.00 | | 65 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605.00 | 641.00 | | 1 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 613.00 | 1 852.00 | | 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 672.00 | 3 207.00 | | 2 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 571.00 | 3 420.00 | | 1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 16 310.00 | 16 192.00 | | 16 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 3 136.00 | | 3 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 100.00 | 31 424.00 | | 16 100.00 |
252 Charges sociales | 10 290.00 | 15 970.00 | | 10 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 154.00 | 3 344.00 | | 4 154.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 146.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 389.00 | 79 333.00 | | 57 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 119.00 | -9 159.00 | | 8 119.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 41.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 1 074.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 870.00 | 2 335.00 | | 1 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 599.00 | -12 527.00 | | 5 599.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |