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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 326.00 | 3 888.00 | 29 438.00 | 33 326.00 |
AN Terrains | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
AP Constructions | 86 931.00 | 19 472.00 | 67 458.00 | 86 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 1 806.00 | 377.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 191.00 | 39 848.00 | 113 342.00 | 153 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 689.00 | 5 665.00 | 93 024.00 | 98 689.00 |
BZ Autres créances | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
CF Disponibilités | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 081.00 | 5 665.00 | 186 416.00 | 192 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 272.00 | 45 513.00 | 299 759.00 | 345 272.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DH Report à nouveau | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 180.00 | | | -154 180.00 |
DL TOTAL (I) | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 666.00 | | | 282 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 759.00 | | | 299 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 794.00 | | | 102 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 346.00 | | 265 346.00 | 265 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 346.00 | | 265 346.00 | 265 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 909.00 | | | 426 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 180.00 | | | -154 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 395.00 | | 33 426.00 | 154 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 326.00 | 1 305.00 | 153 191.00 | 33 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 326.00 | 1 188.00 | 33 326.00 | 33 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 113 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 514.00 | | 33 326.00 | 34 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | 100.00 | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 075.00 | 10 836.00 | 64.00 | 29 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 075.00 | 6 948.00 | 64.00 | 29 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419.00 | 5 665.00 | 419.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | 5 665.00 | 419.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | 5 665.00 | 419.00 | 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 665.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
UX Autres créances clients | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 672.00 | 11 300.00 | 113 337.00 | 183 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 373.00 | 113 064.00 | 6 309.00 | 119 373.00 |
VW T.V.A. | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 166.00 | 102 794.00 | 113 337.00 | 275 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ST Autres comptes | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YT Sous‐traitance | 144 864.00 | | | 144 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 038.00 | | | 220 038.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |