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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 759.00 | | 143 759.00 | 143 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 743.00 | 6 398.00 | 1 345.00 | 7 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 873.00 | 586 062.00 | 36 811.00 | 622 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 102.00 | 592 460.00 | 242 642.00 | 835 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
BZ Autres créances | 224 746.00 | | 224 746.00 | 224 746.00 |
CF Disponibilités | 287 377.00 | | 287 377.00 | 287 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 914.00 | | 570 914.00 | 570 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 016.00 | 592 460.00 | 813 556.00 | 1 406 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | 127 107.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832.00 | -127 037.00 | | -832.00 |
DL TOTAL (I) | 183 158.00 | 183 990.00 | | 183 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 798.00 | 274 666.00 | | 419 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775.00 | 857.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 148 627.00 | | 99 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 662.00 | 73 338.00 | | 75 662.00 |
EA Autres dettes | 20 113.00 | 12 451.00 | | 20 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 398.00 | 509 940.00 | | 630 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 556.00 | 693 930.00 | | 813 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 197.00 | 239 034.00 | | 224 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 3 290.00 | | 2 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 86 530.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | 85 070.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 226.00 | 329 206.00 | | 474 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 058.00 | 456 243.00 | | 475 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832.00 | -127 037.00 | | -832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 409.00 | | 31 068.00 | 806 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 835 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 630 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 759.00 | | | 143 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 975.00 | | 31 015.00 | 601 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 674.00 | | 52.00 | 60 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 436.00 | 8 400.00 | 2 375.00 | 586 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 436.00 | 8 400.00 | 2 375.00 | 586 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 695.00 | 13 555.00 | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
UX Autres créances clients | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VB T. V. A. | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 378.00 | 27 507.00 | 346 298.00 | 419 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 641.00 | 280 914.00 | 60 727.00 | 341 641.00 |
VW T.V.A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 623.00 | 224 197.00 | 359 853.00 | 629 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 6 011.00 | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 306.00 | 90 824.00 | | 101 306.00 |
ST Autres comptes | 57 344.00 | 58 436.00 | | 57 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 670.00 | 125 510.00 | | 125 670.00 |
YT Sous‐traitance | 16 249.00 | 16 195.00 | | 16 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 138.00 | 3 183.00 | | 3 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 270.00 | 9 194.00 | | 8 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 506.00 | 22 678.00 | | 32 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 049.00 | 72 263.00 | | 63 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 570.00 | 290 966.00 | | 300 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |