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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 116 535.00 | 84 268.00 | 32 267.00 | 116 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 265.00 | 75 188.00 | 55 076.00 | 130 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 540.00 | 159 456.00 | 184 084.00 | 343 540.00 |
BT Marchandises | 57 936.00 | 5 887.00 | 52 049.00 | 57 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 205 586.00 | | 205 586.00 | 205 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 207.00 | 5 887.00 | 291 320.00 | 297 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 748.00 | 165 343.00 | 475 405.00 | 640 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 765.00 | 85 071.00 | | 150 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 206.00 | 65 694.00 | | 69 206.00 |
DL TOTAL (I) | 274 972.00 | 205 765.00 | | 274 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 088.00 | 33 468.00 | | 8 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 278.00 | 6 663.00 | | 15 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 959.00 | 58 069.00 | | 49 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776.00 | 80 003.00 | | 83 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 59 530.00 | | 43 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 432.00 | 237 736.00 | | 200 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 405.00 | 443 501.00 | | 475 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 473.00 | 171 578.00 | | 150 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 984.00 | 26 365.00 | 13 620.00 | 39 984.00 |
VW T.V.A. | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 153.00 | 193 151.00 | | 193 153.00 |