| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 303.00 | 31 730.00 | 1 572.00 | 33 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 365.00 | 22 093.00 | 8 272.00 | 30 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 626.00 | 53 823.00 | 169 803.00 | 223 626.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 386.00 | 53 823.00 | 193 563.00 | 247 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DH Report à nouveau | 110 515.00 | 80 929.00 | | 110 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 122.00 | 29 585.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 136 637.00 | 130 515.00 | | 136 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 621.00 | 31 990.00 | | 24 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 710.00 | 18 491.00 | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 8 720.00 | | 10 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 192.00 | 17 519.00 | | 12 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 926.00 | 76 719.00 | | 56 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 563.00 | 207 234.00 | | 193 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 156.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 362.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -362.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169.00 | 4 448.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 711.00 | 327 046.00 | | 266 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 589.00 | 297 461.00 | | 260 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 122.00 | 29 585.00 | | 6 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 613.00 | | | 218 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 217.00 | 2 606.00 | | 51 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 217.00 | 2 606.00 | | 51 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 286.00 | 8 014.00 | 16 272.00 | 24 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VP Divers | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 928.00 | 15 435.00 | 9 493.00 | 24 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 926.00 | 40 654.00 | 16 272.00 | 56 926.00 |