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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 616.00 | 30 867.00 | 3 749.00 | 34 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 588.00 | 244 588.00 | | 244 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 595.00 | 336 163.00 | 22 432.00 | 358 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 077.00 | 612 582.00 | 58 495.00 | 671 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 255.00 | | 241 255.00 | 241 255.00 |
CF Disponibilités | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 992.00 | | 311 992.00 | 311 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 069.00 | 612 582.00 | 370 487.00 | 983 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DH Report à nouveau | -19 894.00 | | | -19 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 494.00 | | | -34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 761.00 | | | 297 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 487.00 | | | 370 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 955.00 | | | 291 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FD Production vendue biens | 520 989.00 | | 520 989.00 | 520 989.00 |
FG Production vendue services | 540 355.00 | | 540 355.00 | 540 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 758.00 | | 1 061 758.00 | 1 061 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 118.00 | |
GE Autres charges | | | 53 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 904.00 | | | 1 070 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 399.00 | | | 1 105 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 494.00 | | | -34 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 219.00 | | 858.00 | 670 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 559.00 | | 624.00 | 602 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 079.00 | | 234.00 | 32 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 464.00 | 23 119.00 | | 589 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 567.00 | 3 300.00 | | 27 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 932.00 | 19 819.00 | | 560 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 545.00 | 73 739.00 | 5 806.00 | 79 545.00 |
VI Groupe et associés | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
VP Divers | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 021.00 | 39 707.00 | 32 313.00 | 72 021.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 761.00 | 291 955.00 | 5 806.00 | 297 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 174 783.00 | | | 174 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 416.00 | | | 102 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 875.00 | | | 341 875.00 |