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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 722 000.00 | 137 000.00 | 2 585 000.00 | 2 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 337.00 | 15 572.00 | 1 765.00 | 17 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 575.00 | 46 417.00 | 5 158.00 | 51 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 287.00 | 198 988.00 | 2 611 299.00 | 2 810 287.00 |
BT Marchandises | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BZ Autres créances | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
CF Disponibilités | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 193.00 | | 283 193.00 | 283 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 480.00 | 198 988.00 | 2 894 492.00 | 3 093 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 455.00 | 1 768 644.00 | | 1 841 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 202.00 | 272 811.00 | | 285 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 657.00 | 2 085 455.00 | | 2 170 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 811.00 | 413 752.00 | | 366 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 585.00 | 172 073.00 | | 163 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 515.00 | 178 890.00 | | 153 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 615.00 | 41 457.00 | | 37 615.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 2 455.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 835.00 | 808 628.00 | | 723 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 492.00 | 2 894 083.00 | | 2 894 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 165.00 | | 5 688.00 | 2 816 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 566.00 | 2 810 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 566.00 | 68 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722 000.00 | | | 2 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 858.00 | | 4 620.00 | 75 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 307.00 | | 1 068.00 | 18 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 097.00 | 1 458.00 | 11 566.00 | 72 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 097.00 | 1 458.00 | 11 566.00 | 72 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 894.00 | 165 894.00 | | 165 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 811.00 | 47 681.00 | 195 297.00 | 366 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 307.00 | 105 147.00 | 12 160.00 | 117 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 835.00 | 404 705.00 | 195 297.00 | 723 835.00 |