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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918.00 | 2 473.00 | 446.00 | 2 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 185.00 | 6 739.00 | 4 446.00 | 11 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
BZ Autres créances | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 016.00 | 6 739.00 | 47 277.00 | 54 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 335.00 | -47 073.00 | | -63 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 178.00 | -16 262.00 | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | -57 058.00 | -62 235.00 | | -57 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 155.00 | 11 161.00 | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 559.00 | | 41 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 400.00 | 26 698.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 28 357.00 | 66 651.00 | | 28 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 335.00 | 156 497.00 | | 104 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 277.00 | 94 261.00 | | 47 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 307.00 | 290 609.00 | | 131 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 130.00 | 306 871.00 | | 126 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 178.00 | -16 262.00 | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727.00 | | 458.00 | 10 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | | 458.00 | 6 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 214.00 | 525.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | 525.00 | | 6 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VI Groupe et associés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |