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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 356.00 | 17 654.00 | 34 701.00 | 52 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 073.00 | 22 404.00 | 50 669.00 | 73 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 914.00 | 81 964.00 | 413 950.00 | 495 914.00 |
BZ Autres créances | 345 481.00 | | 345 481.00 | 345 481.00 |
CF Disponibilités | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 949.00 | 81 964.00 | 811 985.00 | 893 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 022.00 | 104 368.00 | 862 654.00 | 967 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 641.00 | | | 238 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 957.00 | | | -103 957.00 |
DL TOTAL (I) | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 374.00 | | | 219 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 729.00 | | | 425 729.00 |
EA Autres dettes | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 470.00 | | | 700 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 654.00 | | | 862 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 470.00 | | | 700 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 926.00 | | 3 382 926.00 | 3 382 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 926.00 | | 3 382 926.00 | 3 382 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 400.00 | | | 3 399 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 357.00 | | | 3 503 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 957.00 | | | -103 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 664.00 | | 21 793.00 | 52 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 73 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 407.00 | | 11 948.00 | 40 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | 9 845.00 | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 187.00 | 8 216.00 | | 14 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 538.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 7 677.00 | | 9 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 277.00 | 51 686.00 | | 30 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 277.00 | 51 686.00 | | 30 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 277.00 | 51 686.00 | | 30 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 374.00 | 219 374.00 | | 219 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 720.00 | 393 720.00 | | 393 720.00 |
VB T. V. A. | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VC Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 864.00 | 194 864.00 | | 194 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 146.00 | 855 179.00 | 15 967.00 | 871 146.00 |
VW T.V.A. | 259 951.00 | 259 951.00 | | 259 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 470.00 | 700 470.00 | | 700 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
ST Autres comptes | 1 100 033.00 | | | 1 100 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
YT Sous‐traitance | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 153.00 | | | 678 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 576.00 | | | 1 320 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |