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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
BZ Autres créances | 77 414.00 | | 77 414.00 | 77 414.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 146.00 | | 256 146.00 | 256 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
CU Autres participations | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 073.00 | | | -18 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | -14 525.00 | | | -14 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 241.00 | | | 241 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 146.00 | | | 256 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 041.00 | | | 243 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430.00 | 9 000.00 | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 083.00 | | | -4 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 660.00 | | | 178 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 660.00 | | | 178 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 241.00 | 257 241.00 | | 257 241.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
VC Groupe et associés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 241 241.00 | | 241 241.00 | 241 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 414.00 | 14 992.00 | 62 422.00 | 77 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 414.00 | 14 992.00 | 62 422.00 | 77 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 671.00 | 29 430.00 | 241 241.00 | 270 671.00 |