| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 9 483.00 | 800.00 | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 461.00 | 350 266.00 | 112 194.00 | 462 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 389.00 | 173 656.00 | 52 733.00 | 226 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 079.00 | 533 405.00 | 171 674.00 | 705 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 083.00 | 19 988.00 | 858 095.00 | 878 083.00 |
BZ Autres créances | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 535 523.00 | | 535 523.00 | 535 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 273.00 | 19 988.00 | 1 465 285.00 | 1 485 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 352.00 | 553 393.00 | 1 636 959.00 | 2 190 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 389.00 | 57 823.00 | | 270 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 076.00 | 212 567.00 | | 150 076.00 |
DL TOTAL (I) | 425 966.00 | 275 889.00 | | 425 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 742.00 | 64 264.00 | | 23 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 163.00 | 179 117.00 | | 36 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 6 513.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 596.00 | 87 488.00 | | 104 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 853.00 | 1 068 458.00 | | 1 044 853.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 4 504.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 994.00 | 1 410 344.00 | | 1 210 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 959.00 | 1 702 563.00 | | 1 636 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 994.00 | 1 395 056.00 | | 1 210 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 009 923.00 | | 4 009 923.00 | 4 009 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 923.00 | | 4 009 923.00 | 4 009 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | 51 402.00 | | 1 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 250.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 649.00 | 486.00 | | 15 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 209.00 | 17 065.00 | | 17 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -17 065.00 | | -880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 850.00 | 81 242.00 | | 72 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 368.00 | 75 480.00 | | 48 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 962.00 | 5 170 498.00 | | 4 037 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 886.00 | 4 957 932.00 | | 3 887 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 076.00 | 212 567.00 | | 150 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 124.00 | 8 165.00 | | 6 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 291.00 | | 42 788.00 | 662 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 362.00 | | 37 488.00 | 651 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 5 300.00 | 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 107.00 | 47 298.00 | | 486 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 527.00 | | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 151.00 | 46 771.00 | | 477 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 329.00 | 19 988.00 | 16 329.00 | 16 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 025.00 | 514 025.00 | | 514 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 440.00 | 282 440.00 | | 282 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 854 098.00 | 854 098.00 | | 854 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VI Groupe et associés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 230.00 | 924 230.00 | | 924 230.00 |
VW T.V.A. | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 286.00 | 1 210 286.00 | | 1 210 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 938.00 | 70 343.00 | | 58 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 174.00 | 49 748.00 | | 37 174.00 |
ST Autres comptes | 210 755.00 | 322 639.00 | | 210 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 973.00 | 147 872.00 | | 114 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 924.00 | 34 897.00 | | 15 924.00 |
YT Sous‐traitance | 69 377.00 | 267 124.00 | | 69 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 194.00 | 3 517.00 | | 1 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 841.00 | 18 180.00 | | 11 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 779.00 | 88 523.00 | | 70 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 385.00 | 1 017 642.00 | | 801 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 431.00 | 194 802.00 | | 114 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 473.00 | 790 900.00 | | 433 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 224.00 | | |