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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 315.00 | 490.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054.00 | 4 564.00 | 490.00 | 5 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 605.00 | 5 289.00 | 38 315.00 | 43 605.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 93 697.00 | | 93 697.00 | 93 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 960.00 | 5 289.00 | 133 671.00 | 138 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 014.00 | 9 854.00 | 134 161.00 | 144 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
DH Report à nouveau | 34 309.00 | 27 622.00 | | 34 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | 6 687.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 98 186.00 | 91 946.00 | | 98 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 321.00 | 20 436.00 | | 20 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 14 398.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 376.00 | 11 032.00 | | 12 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 975.00 | 45 867.00 | | 35 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 161.00 | 137 813.00 | | 134 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 289.00 | | | 5 289.00 |