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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | 76 500.00 | 150 000.00 | 226 500.00 |
AP Constructions | 63 723.00 | 61 606.00 | 2 117.00 | 63 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 412.00 | 43 985.00 | 6 427.00 | 50 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 422.00 | 18 014.00 | 2 408.00 | 20 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 636.00 | 201 646.00 | 168 989.00 | 370 636.00 |
BT Marchandises | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 275.00 | 2 004.00 | 50 271.00 | 52 275.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 966.00 | 2 004.00 | 208 961.00 | 210 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 602.00 | 203 651.00 | 377 951.00 | 581 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 587.00 | | | -82 587.00 |
DL TOTAL (I) | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 495.00 | | | 161 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 170.00 | | | 118 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 527.00 | | | 327 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 951.00 | | | 377 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 128.00 | | | 324 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 445.00 | | 5 191.00 | 365 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 040.00 | | | 228 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 368.00 | | 5 191.00 | 129 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 575.00 | 5 570.00 | | 119 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 035.00 | 5 570.00 | | 118 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004.00 | 76 500.00 | | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | 76 500.00 | | 2 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 799.00 | 3 400.00 | 3 399.00 | 6 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 472.00 | 67 450.00 | 8 022.00 | 75 472.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 527.00 | 324 128.00 | 3 399.00 | 327 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
YT Sous‐traitance | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 906.00 | | | 325 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 890.00 | | | 277 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 769.00 | | | 152 769.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |