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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 424.00 | 218.00 | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 502.00 | 17 447.00 | 4 054.00 | 21 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 2 915.00 | 5.00 | 2 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 211.00 | 20 788.00 | 7 423.00 | 28 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 607.00 | 12 292.00 | 177 315.00 | 189 607.00 |
BZ Autres créances | 337 986.00 | | 337 986.00 | 337 986.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 371.00 | 12 292.00 | 517 079.00 | 529 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 583.00 | 33 080.00 | 524 503.00 | 557 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
DH Report à nouveau | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
DL TOTAL (I) | 310 080.00 | | | 310 080.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 013.00 | | | 59 013.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 422.00 | | | 203 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 503.00 | | | 524 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 422.00 | | | 203 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 676.00 | | 824 676.00 | 824 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 676.00 | | 824 676.00 | 824 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 15 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 016.00 | | | 838 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 358.00 | | | 769 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 919.00 | | 3 530.00 | 28 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 28 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 24 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 131.00 | | 2 600.00 | 25 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | 930.00 | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 967.00 | 3 348.00 | 3 526.00 | 20 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | 219.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 323.00 | 3 348.00 | 3 307.00 | 20 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 004.00 | 9 115.00 | 8 827.00 | 12 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 004.00 | 9 115.00 | 8 827.00 | 12 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004.00 | 9 115.00 | 8 827.00 | 12 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 115.00 | 8 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 189 608.00 | 189 608.00 | | 189 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 986.00 | 337 986.00 | | 337 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 927.00 | 527 783.00 | 3 144.00 | 530 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 422.00 | 203 422.00 | | 203 422.00 |