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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 606 460.00 | | 3 606 460.00 | 3 606 460.00 |
AP Constructions | 17 895 224.00 | 9 538 509.00 | 8 356 715.00 | 17 895 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 510 126.00 | 9 538 509.00 | 11 971 617.00 | 21 510 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 274.00 | | 609 274.00 | 609 274.00 |
BZ Autres créances | 2 271 651.00 | | 2 271 651.00 | 2 271 651.00 |
CF Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 885 411.00 | | 2 885 411.00 | 2 885 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 395 537.00 | 9 538 509.00 | 14 857 027.00 | 24 395 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698 400.00 | 6 698 400.00 | | 6 698 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | 43 773.00 | -481 079.00 | | 43 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 698.00 | 527 157.00 | | 677 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 175.00 | 6 802 477.00 | | 7 480 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636 657.00 | 6 662 078.00 | | 6 636 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 118.00 | 19.00 | | 35 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 40 684.00 | | 89 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 546.00 | 104 701.00 | | 101 546.00 |
EA Autres dettes | | 10 032.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 131.00 | 507 932.00 | | 514 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376 852.00 | 7 325 446.00 | | 7 376 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 857 027.00 | 14 127 923.00 | | 14 857 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 077.00 | 823 661.00 | | 705 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 636 657.00 | | | 6 636 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 593.00 | | 1 986 593.00 | 1 986 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 593.00 | | 1 986 593.00 | 1 986 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 520.00 | 2 244 191.00 | | 2 004 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 823.00 | 1 717 035.00 | | 1 326 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 698.00 | 527 157.00 | | 677 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 434 435.00 | | 75 691.00 | 21 434 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 907 048.00 | 631 461.00 | | 8 907 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907 048.00 | 631 461.00 | | 8 907 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 636 657.00 | | 6 636 657.00 | 6 636 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 131.00 | 514 131.00 | | 514 131.00 |
UX Autres créances clients | 609 274.00 | | | 609 274.00 |
VB T. V. A. | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 461.00 | | | 2 252 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 891.00 | | | 134 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 926.00 | 2 880 926.00 | | 2 880 926.00 |
VW T.V.A. | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 734.00 | 705 077.00 | 6 636 657.00 | 7 341 734.00 |